Dado un conjunto de datos (por ejemplo la siguiente tabla)

Podemos crear una tabla dinámica con ellos, de manera que en las filas ponemos la fecha y en los datos mostramos el importe (ver imagen)

Para crear y analizar los datos agrupando por años, meses, etc. debemos poner el cursor sobre el campo Date (Celda E2 en la imagen) y ejecutar la opción de menú: Datos à Agrupar y Esquema à Agrupar

Y en la ventana emergente seleccionar el tipo de agrupación, por ejemplo meses y trimestres

Automáticamente en la tabla dinámica se añadirán las dimensiones que hayamos creado

Pudiendo filtrar la información por cualquiera de dichos conceptos.